Statický drawdown je v programech Ascended (2-Step) a Astral (3-Step).
Statický drawdown je pevně stanovený limit ztráty, který se nemění bez ohledu na výkonnost účtu. Vypočítává se jako procento z počátečního zůstatku účtu. Jakmile je dosaženo limitu statického drawdownu, účet je ukončen.
Pokud začnete s účtem $100,000 a máte maximální limit drawdownu 8 %, váš maximální povolený limit ztráty je $8,000. To znamená, že pokud váš zůstatek nebo equity klesne pod $92,000, jedná se o porušení tohoto pravidla. Abyste předešli porušení, je nezbytné udržovat zůstatek nebo equity nad $92,000.
Trailing drawdown se používá v programech Thunderbolt (1-Step) a Vanguard (Instant Funding). Tento typ drawdownu se přizpůsobuje na základě nejvyšší dosažené equity účtu, tzv. High-Water Mark. High-Water Mark představuje nejvyšší hodnotu equity vašeho účtu v historii a slouží jako základ pro výpočet drawdownu.
Například pokud začnete s demo účtem $100,000, máte denní drawdown limit 4 % a trailing drawdown 6 %. Na začátku je váš denní drawdown nastaven na $96,000 a trailing drawdown na $94,000. Pokud vaše equity vzroste na $103,000 díky nerealizovanému zisku $3,000 (při zůstatku $100,000), váš denní drawdown zůstane $96,000. Ovšem trailing drawdown se posune na $96,820 (vypočítáno jako $103,000 – 6 %).
Pamatujte, že denní drawdown se resetuje vždy o půlnoci UTC, ale trailing drawdown sleduje hodnoty v reálném čase. Pokud tedy equity později během dne klesne pod $96,820, dojde k porušení pravidla.
Důležité je vědět, že trailing drawdown sleduje vaše zisky pouze do okamžiku, kdy dosáhne počátečního zůstatku. Například pokud získáte $6,000 v simulovaném zisku a váš zůstatek vzroste na $106,000, trailing drawdown se zafixuje na $100,000. K tomu dojde, jakmile dosáhnete 6 % zisku nad počáteční zůstatek. Od této chvíle už trailing drawdown nesleduje další zisky.
Jak výběry ovlivňují trailing drawdown:
Je důležité si uvědomit, že výběr zisků nijak nerestartuje trailing drawdown ani High-Water Mark. Úroveň drawdownu zůstává fixována na nejvyšším dosaženém bodě.
Scénář 1: Výběr předtím, než se drawdown zafixuje
Pokud se drawdown ještě nezafixoval na počátečním zůstatku, úroveň porušení zůstane navázána na nejvyšší dosaženou equity, i po výběru.
Příklad: Na účtu $100,000 vyděláte $4,000 a equity dosáhne High-Water Mark $104,000.
Váš trailing drawdown se nastaví na $97,760 ($104,000 – 6 %).
Rozhodnete se vybrat celý zisk $4,000 a váš zůstatek se vrátí na $100,000.
Výsledek: Limit drawdownu se nezmění a zůstává na $97,760. Tím pádem vám zbývá jen $2,240 ($100,000 – $97,760) dostupného drawdownu, nikoli původních $6,000.
Scénář 2: Výběr poté, co se drawdown zafixuje:
Jakmile dosáhnete cílového zisku (např. 6 %), trailing drawdown se trvale zafixuje na počátečním zůstatku účtu.
Příklad: Na účtu $100,000 vyděláte $8,000 a váš zůstatek vzroste na $108,000.
Protože váš zisk (8 %) je vyšší než požadovaných 6 %, trailing drawdown se trvale zafixuje na počáteční hodnotě $100,000.
Rozhodnete se vybrat celý zisk $8,000.
Výsledek: Zůstatek účtu je $100,000. Protože váš limit drawdownu je také zafixován na $100,000, účet je okamžitě porušen. Abyste tomu předešli, musíte část zisku ponechat na účtu jako rezervu pro drawdown.