Jak funguje limit drawdownu?

Používáme dva typy drawdownů: statický drawdown a trailing drawdown.

Statický drawdown je používán v našich challenge programech Ascended (2-Step) a Astral (3-Step). Jedná se o pevně stanovený limit ztráty – což znamená, že se nemění bez ohledu na to, jak si váš účet vede.

Tento drawdown se počítá jako procento z vaší počáteční hodnoty účtu a jakmile je dosažen, účet je automaticky uzavřen.

Příklad

Předpokládejme, že začínáte s účtem ve výši 100 000 USD a váš maximální statický drawdown je 8 %:

Protože je tento limit pevně stanovený, neposouvá se s dosaženým ziskem – vždy se vztahuje k vaší počáteční hodnotě účtu. To je odlišné od trailing drawdownu, který se dynamicky přizpůsobuje vaší ekvitě.

Proč jej používáme

Statický drawdown je navržen tak, aby podporoval konzistentní řízení rizika. Zajišťuje, že obchodníci mohou prokázat odpovědné obchodní návyky, aniž by překročili pevně stanovený limit rizika – bez ohledu na dočasné zisky nebo ztráty.

Udržování účtu nad hranicí statického drawdownu pomáhá chránit jak váš postup v challenge programu, tak integritu celého fundingového programu.

Trailing drawdown je důležitou součástí našich challenge programů Thunderbolt (1-Step) a Vanguard (Instant Funding). Je navržen tak, aby pomáhal měřit řízení rizika v reálném čase – podobně jako v profesionálním obchodním prostředí.

Trailing drawdown se dynamicky přizpůsobuje na základě vaší nejvyšší dosažené ekvity účtu – označované také jako High-Water Mark. Tento High-Water Mark představuje nejvyšší hodnotu, které váš účet dosáhl (včetně otevřených obchodů), a určuje, kde je nastaven limit drawdownu.

Příklad

Řekněme, že začínáte s demo účtem ve výši 100 000 USD:

Pokud vaše ekvita vzroste na 103 000 USD díky 3 000 USD v otevřeném zisku, váš denní limit drawdownu zůstává na 96 000 USD – ale trailing drawdown se posune na 96 820 USD (103 000 − 6 %).

Protože se tento limit počítá na základě ekvity, a nejen na základě uzavřených obchodů, sleduje v reálném čase vaši nejlepší dosaženou ekvitu.

Pokud vaše ekvita později klesne pod 96 820 USD, účet by byl porušen.

Kdy trailing přestává “trailovat”?

Jakmile váš účet vzroste o 6 % (např. váš zůstatek dosáhne 106 000 USD), trailing drawdown se uzamkne na úrovni vašeho počátečního zůstatku (100 000 USD). Od té chvíle už nesleduje vaši ekvitu – zůstává pevný a umožňuje vám svobodně budovat zisky.

Proč jej používáme

Tento model pomáhá simulovat reálné standardy řízení rizika používané profesionálními obchodními firmami. Podporuje konzistentní řízení rizika a brání velkým výkyvům ekvity, které by mohly vystavit účet zbytečnému riziku.

Jak statický, tak trailing drawdown jsou navrženy tak, aby podporovaly disciplinované obchodování a odpovědné řízení rizika, čímž zajišťují férovost a konzistenci napříč všemi challenge programy.