Stosujemy dwa rodzaje drawdown: statyczny i trailing.
Drawdown statyczny występuje w programach Ascended (2-Step) i Astral (3-Step).
Drawdown statyczny to stały limit straty, który nie zmienia się niezależnie od wyników konta. Jest obliczany jako procent początkowego salda konta. Po osiągnięciu limitu drawdown statycznego konto zostaje zamknięte.
Jeśli zaczynasz z kontem $100,000 i masz maksymalny limit drawdown 8%, twoja maksymalna dopuszczalna strata to $8,000. Oznacza to, że jeśli saldo lub equity spadnie poniżej $92,000, zostanie to uznane za naruszenie zasady. Aby temu zapobiec, kluczowe jest utrzymywanie salda lub equity powyżej $92,000.
Drawdown trailing jest dostępny w programach Thunderbolt (1-Step) i Vanguard (Instant Funding). Ten typ drawdown dostosowuje się do najwyższego poziomu equity konta, określanego jako High-Water Mark. High-Water Mark oznacza najwyższą equity, jaką twoje konto osiągnęło w dowolnym momencie, i służy jako punkt odniesienia do obliczenia limitu drawdown.
Przykład:
Jeśli zaczynasz z kontem demo $100,000, masz dzienny limit drawdown 4% oraz trailing drawdown 6%. Początkowo twój dzienny limit drawdown wynosi $96,000, a trailing drawdown startuje od $94,000. Jeśli twoja equity wzrośnie do $103,000 dzięki niezrealizowanemu zyskowi $3,000 (przy saldzie wciąż $100,000), twój dzienny limit drawdown pozostanie na poziomie $96,000. Jednak trailing drawdown dostosuje się do $96,820 ($103,000 - 6%). Pamiętaj, że dzienne limity resetują się o północy UTC, natomiast drawdown maksymalny śledzi wynik w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że jeśli później equity spadnie poniżej $96,820, twoje konto zostanie zamknięte.
Uwaga: trailing drawdown śledzi zyski tylko do momentu osiągnięcia salda początkowego. Na przykład, jeśli zyskasz $6,000, podnosząc saldo do $106,000, trailing drawdown zablokuje się na poziomie $100,000. Dzieje się to po osiągnięciu 6% zysku powyżej salda początkowego. Po tym punkcie trailing drawdown nie będzie już podążał za twoimi zyskami.
Jak wypłaty wpływają na trailing drawdown
Należy pamiętać, że wypłata zysków nie resetuje limitu trailing drawdown ani High-Water Mark. Poziom pozostaje ustalony na najwyższym osiągniętym punkcie.
Scenariusz 1: Wypłata przed zablokowaniem drawdown
Jeśli drawdown nie został jeszcze zablokowany na saldzie początkowym, poziom naruszenia nadal pozostaje związany z najwyższą osiągniętą equity, nawet po wypłacie.
Przykład: na koncie $100,000 zarabiasz $4,000, podnosząc High-Water Mark do $104,000.
Twój limit trailing drawdown wynosi teraz $97,760 ($104,000 - 6%).
Decydujesz się wypłacić cały zysk $4,000, przywracając saldo do $100,000.
Wynik: limit drawdown nie zmienia się i pozostaje $97,760. Masz więc tylko $2,240 marginesu ($100,000 - $97,760), a nie pierwotne $6,000.
Scenariusz 2: Wypłata po zablokowaniu drawdown
Po osiągnięciu wymaganego progu zysku (np. 6%), trailing drawdown blokuje się na poziomie salda początkowego.
Przykład: na koncie $100,000 zarabiasz $8,000, podnosząc saldo do $108,000.
Ponieważ zysk (8%) przekracza wymagane 6%, trailing drawdown blokuje się trwale na poziomie początkowym $100,000.
Decydujesz się wypłacić cały zysk $8,000.
Wynik: saldo konta wynosi $100,000. Ponieważ limit drawdown również jest zablokowany na $100,000, twoje konto zostanie natychmiast zamknięte. Aby tego uniknąć, musisz zostawić część zysków na koncie jako bufor drawdown.