Jak działa limit drawdown?

Stosujemy dwa rodzaje drawdown: Statyczny i Trailing.

Statyczny drawdown jest używany w naszych programach challenge Ascended (2-Step) i Astral (3-Step). Jest to stały limit straty – co oznacza, że nie zmienia się bez względu na to, jak działa Twoje konto.

Ten drawdown jest obliczany jako procent od początkowego salda konta, a gdy zostanie osiągnięty, konto jest automatycznie zamykane.

Przykład

Załóżmy, że zaczynasz z kontem o wartości 100 000 USD, a Twój maksymalny statyczny drawdown wynosi 8 %:

Ponieważ limit ten jest stały, nie rośnie wraz z zyskami – zawsze odnosi się do początkowego salda. Jest to inne niż trailing drawdown, który dostosowuje się dynamicznie do Twojego equity.

Dlaczego go stosujemy

Statyczny drawdown został zaprojektowany, aby zachęcać do konsekwentnego zarządzania ryzykiem. Zapewnia, że traderzy mogą wykazać się odpowiedzialnymi nawykami handlowymi, nie przekraczając stałego limitu ryzyka – niezależnie od tymczasowych zysków lub strat.

Utrzymywanie konta powyżej limitu statycznego drawdownu pomaga chronić zarówno Twój postęp w challenge, jak i integralność całego programu finansowania.

Trailing drawdown jest ważną częścią naszych programów challenge Thunderbolt (1-Step) i Vanguard (Instant Funding). Został zaprojektowany, aby pomóc mierzyć zarządzanie ryzykiem w czasie rzeczywistym – podobnie jak w profesjonalnym środowisku tradingowym.

Trailing drawdown dostosowuje się dynamicznie na podstawie Twojego najwyższego osiągniętego equity – znanego również jako High-Water Mark. Ten High-Water Mark reprezentuje najwyższą wartość, jaką osiągnęło Twoje konto (łącznie z otwartymi pozycjami) i określa, gdzie ustawiony jest limit drawdownu.

Przykład

Załóżmy, że zaczynasz z kontem demo o wartości 100 000 USD:

Jeśli Twoje equity wzrośnie do 103 000 USD z powodu 3 000 USD otwartego zysku, Twój dzienny limit drawdownu pozostaje na poziomie 96 000 USD – ale Twój trailing drawdown przesuwa się do 96 820 USD (103 000 − 6 %).

Ponieważ ten limit opiera się na equity, a nie tylko na zamkniętych pozycjach, podąża on w czasie rzeczywistym za Twoim najlepszym osiągniętym equity.

Jeśli Twoje equity później spadnie poniżej 96 820 USD, konto zostałoby naruszone.

Kiedy trailing przestaje „trailować”?

Gdy Twoje konto wzrośnie o 6 % (np. gdy saldo osiągnie 106 000 USD), trailing drawdown zostaje zablokowany na poziomie początkowego salda (100 000 USD). Od tego momentu nie podąża już za equity – pozostaje stały, pozwalając Ci swobodnie budować zyski.

Dlaczego go stosujemy

Ten model pomaga symulować rzeczywiste standardy zarządzania ryzykiem stosowane przez profesjonalne firmy tradingowe. Zachęca do konsekwentnego zarządzania ryzykiem i zapobiega dużym wahaniom equity, które mogłyby narazić konto na niepotrzebne ryzyko.

Zarówno statyczny, jak i trailing drawdown zostały zaprojektowane, aby promować zdyscyplinowany trading i odpowiedzialne zarządzanie ryzykiem, zapewniając uczciwość i spójność we wszystkich programach challenge.