Como funciona um limite de drawdown?

Nós usamos dois tipos de drawdowns: Drawdown Estático e Trailing Drawdown

O drawdown estático é usado em nossos programas de desafio Ascended (2-Step) e Astral (3-Step). É um limite de perda fixo – o que significa que não muda, não importa como sua conta esteja performando.

Esse drawdown é calculado como uma porcentagem do saldo inicial da sua conta e, uma vez atingido, a conta é automaticamente encerrada.

Exemplo

Suponha que você comece com uma conta de 100.000 USD e seu drawdown estático máximo seja de 8 %:

Como esse limite é fixo, ele não sobe com os lucros – sempre faz referência ao saldo inicial. Isso é diferente do Trailing Drawdown, que se ajusta dinamicamente de acordo com seu equity.

Por que usamos

O drawdown estático foi projetado para incentivar uma gestão de risco consistente. Ele garante que os traders possam demonstrar hábitos de negociação responsáveis sem ultrapassar um limite de risco fixo – independentemente de ganhos ou perdas temporárias.

Manter sua conta acima do limite de drawdown estático ajuda a proteger tanto o seu progresso no desafio quanto a integridade do programa de funding.

O trailing drawdown é uma parte importante dos nossos programas de desafio Thunderbolt (1-Step) e Vanguard (Instant Funding). Ele foi projetado para ajudar a medir a gestão de risco em tempo real – assim como em ambientes profissionais de trading.

O trailing drawdown se ajusta dinamicamente com base no seu maior nível de equity atingido – também conhecido como High-Water Mark. Esse High-Water Mark representa o valor máximo que sua conta alcançou (incluindo operações abertas) e determina onde seu limite de drawdown é definido.

Exemplo

Digamos que você comece com uma conta demo de 100.000 USD:

Se seu equity aumentar para 103.000 USD devido a 3.000 USD em lucro aberto, seu limite diário de drawdown permanece em 96.000 USD – mas seu trailing drawdown sobe para 96.820 USD (103.000 − 6 %).

Como esse limite é baseado no equity, e não apenas em operações fechadas, ele acompanha em tempo real o melhor nível de equity já atingido.

Se o equity cair depois abaixo de 96.820 USD, a conta será considerada em violação.

Quando o trailing para de “trailar”?

Assim que sua conta crescer 6 % (por exemplo, quando o saldo atingir 106.000 USD), o trailing drawdown será travado no saldo inicial (100.000 USD). A partir daí, ele não seguirá mais o equity – permanecerá fixo, permitindo que você construa lucros livremente.

Por que usamos

Esse modelo ajuda a simular os padrões reais de gestão de risco utilizados por empresas profissionais de trading. Ele incentiva uma gestão de risco consistente e evita grandes oscilações no equity que poderiam expor a conta a riscos desnecessários.

Tanto o drawdown estático quanto o trailing drawdown são projetados para promover uma negociação disciplinada e uma gestão responsável de risco, garantindo justiça e consistência em todos os programas de desafio.