Nós usamos dois tipos de drawdowns: Drawdown Estático e Trailing Drawdown
Drawdown Estático
O drawdown estático é usado em nossos programas de desafio Ascended (2-Step) e Astral (3-Step). É um limite de perda fixo – o que significa que não muda, não importa como sua conta esteja performando.
Esse drawdown é calculado como uma porcentagem do saldo inicial da sua conta e, uma vez atingido, a conta é automaticamente encerrada.
Exemplo
Suponha que você comece com uma conta de 100.000 USD e seu drawdown estático máximo seja de 8 %:
Sua perda máxima permitida será de 8.000 USD.
Se o saldo ou o equity da sua conta cair abaixo de 92.000 USD, isso será considerado uma violação desta regra.
Como esse limite é fixo, ele não sobe com os lucros – sempre faz referência ao saldo inicial. Isso é diferente do Trailing Drawdown, que se ajusta dinamicamente de acordo com seu equity.
Por que usamos
O drawdown estático foi projetado para incentivar uma gestão de risco consistente. Ele garante que os traders possam demonstrar hábitos de negociação responsáveis sem ultrapassar um limite de risco fixo – independentemente de ganhos ou perdas temporárias.
Manter sua conta acima do limite de drawdown estático ajuda a proteger tanto o seu progresso no desafio quanto a integridade do programa de funding.
Trailing Drawdown
O trailing drawdown é uma parte importante dos nossos programas de desafio Thunderbolt (1-Step) e Vanguard (Instant Funding). Ele foi projetado para ajudar a medir a gestão de risco em tempo real – assim como em ambientes profissionais de trading.
O trailing drawdown se ajusta dinamicamente com base no seu maior nível de equity atingido – também conhecido como High-Water Mark. Esse High-Water Mark representa o valor máximo que sua conta alcançou (incluindo operações abertas) e determina onde seu limite de drawdown é definido.
Exemplo
Digamos que você comece com uma conta demo de 100.000 USD:
Seu limite diário de drawdown é de 4 % (96.000 USD).
Seu drawdown máximo de trailing é de 6 % (94.000 USD).
Se seu equity aumentar para 103.000 USD devido a 3.000 USD em lucro aberto, seu limite diário de drawdown permanece em 96.000 USD – mas seu trailing drawdown sobe para 96.820 USD (103.000 − 6 %).
Como esse limite é baseado no equity, e não apenas em operações fechadas, ele acompanha em tempo real o melhor nível de equity já atingido.
Se o equity cair depois abaixo de 96.820 USD, a conta será considerada em violação.
Quando o trailing para de “trailar”?
Assim que sua conta crescer 6 % (por exemplo, quando o saldo atingir 106.000 USD), o trailing drawdown será travado no saldo inicial (100.000 USD). A partir daí, ele não seguirá mais o equity – permanecerá fixo, permitindo que você construa lucros livremente.
Por que usamos
Esse modelo ajuda a simular os padrões reais de gestão de risco utilizados por empresas profissionais de trading. Ele incentiva uma gestão de risco consistente e evita grandes oscilações no equity que poderiam expor a conta a riscos desnecessários.
Tanto o drawdown estático quanto o trailing drawdown são projetados para promover uma negociação disciplinada e uma gestão responsável de risco, garantindo justiça e consistência em todos os programas de desafio.
Como os Saques Afetam o Trailing Drawdown
É crucial entender que sacar lucros não redefine o limite do seu trailing drawdown nem o High-Water Mark. O nível de drawdown permanece fixo no ponto mais alto que já foi atingido.
Cenário 1: Saque Antes do Drawdown Travar
Se o seu drawdown ainda não tiver travado no saldo inicial, o nível de violação continuará atrelado ao maior equity já alcançado, mesmo após um saque.
Exemplo: Em uma conta de 100.000 USD, você obtém 4.000 USD de lucro, elevando o High-Water Mark do seu equity para 104.000 USD.
Seu limite de trailing drawdown agora é de 97.760 USD (104.000 − 6 %).
Você decide sacar todo o lucro de 4.000 USD, retornando o saldo para 100.000 USD.
Resultado: O limite de drawdown não muda e permanece em 97.760 USD. Isso deixa você com apenas 2.240 USD (100.000 − 97.760) de drawdown disponível, e não os 6.000 USD originais.
Cenário 2: Saque Após o Drawdown Travar
Quando a sua meta de lucro (por exemplo, 6 %) é atingida, o trailing drawdown trava no saldo inicial da conta.
Exemplo: Em uma conta de 100.000 USD, você obtém 8.000 USD de lucro, elevando o saldo para 108.000 USD.
Como seu lucro (8 %) é maior que o requisito de 6 %, o trailing drawdown trava permanentemente no seu saldo inicial de 100.000 USD.
Você decide sacar todo o lucro de 8.000 USD.
Resultado: O saldo da sua conta fica em 100.000 USD. Como o limite de drawdown também está travado em 100.000 USD, sua conta será imediatamente considerada violada. Para evitar isso, você deve deixar uma parte dos lucros na conta para servir como buffer de drawdown.